2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 15.83 % |
| 基金总资产 | 9826319581.82元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20附息国债05 | 5.45% | ||||
| 24附息国债09 | 4.07% | ||||
| 18国开06 | 3.45% | ||||
| 20农发05 | 1.58% | ||||
| 25贴现国债03 | 1.03% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 10.55% |
| 其中：政策性金融债 | 5.44% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.37 % |
| 基金总资产 | 1330799212.92元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 5.12% | ||||
| 24大江北MTN002 | 4.78% | ||||
| 22柯桥国资MTN001 | 4.62% | ||||
| 24南司01 | 4.61% | ||||
| 24青岛海控MTN001(科创票据) | 3.79% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 66.87% |
| 企业债券 | 24.96% |
| 其中：政策性金融债 | 5.12% |
| 企业短期融资券 | 2.76% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.56 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 1363454699.73元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 5.26% | ||||
| 22柯桥国资MTN001 | 4.79% | ||||
| 24大江北MTN002 | 4.78% | ||||
| 22烟台港MTN003 | 4.73% | ||||
| 24南司01 | 4.61% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 73.78% |
| 企业债券 | 25.74% |
| 其中：政策性金融债 | 5.26% |
